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什么是基金托管?基金托管是什么意思?

文 / 管理员 来源 / 原创 阅读 / 126 4月前
什么是基金托管?基金托管是什么意思?

什么是基金托管?基金托管是什么意思?

文 / 管理员 来源 / 原创 阅读 / 126 4月前

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基金托管是商业银行接受基金管理人的委托,代表着基金持有人的利益,那随着基金市场的火热,基金托管业务也开始火爆起来,基金托管被越来越多的人所熟知,本文就介绍一下跟基金托管相关的内容。   基金托管   基金托管是指具备基金托管业务资格的商业银行接受基金管理公司的委托,安全保管托管基金的所有资产,为所托管的基金办理资金清算款项划拨手续,进行基金会计核算和基金估值的复核,监管基金管理人的运作,出具基金托管报告和监督报告,向基金投资人和监管部门报告基金托管和基金运作情况。   基金托管资格   说到基金托管资格就不得不说基金托管人了,基金托管人是根据法律法规的要求,在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金的清算与核算等相应职责的当事人,基金托管人是基金管理人权益的代表。基金托管人与基金管理人签订托管合同,在托管合同划分的范围内履行职责并收取一定量的报酬。所以基金托管资格就是成为基金托管人的资格,托管人一般是有实力的商业银行和信托公司担任。

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基金的托管费    本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.25%的托管费年费来计算。

计算方法如下   每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷365   基金托管费每日计算,逐日累计至月末,并定期支付。  

由基金管理人向基金托管人发送费用交付指令,基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。   

基金托管一般由银行负责资金的安全,所以不用担心存放的安全性,但是对于其中的资金流动还是需要自己负责任,只有了解更多的基金托管的知识才能更好保护自己的资金安全。大家也可以到TR博客交流分享~  


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